收銀管理制度

為了規(guī)范收銀臺交接程序及明確責(zé)任，本制度適用于各分店收銀人員、交接人員、監(jiān)交人員。財務(wù)部和營運部負責(zé)管理和監(jiān)督事項執(zhí)行，分店相關(guān)人員則負責(zé)遵守執(zhí)行。負責(zé)監(jiān)督交接的責(zé)任人即監(jiān)交人為店負責(zé)人，代理人負同等責(zé)任。店負責(zé)人不參與直接的收銀交接等具體工作，而是負責(zé)全面監(jiān)督并承擔(dān)主要責(zé)任。清箱時，收銀員、交接人員、監(jiān)交人員三人親手點過現(xiàn)金，并由當(dāng)班主管關(guān)閉收款機操作，如發(fā)現(xiàn)有一人不在現(xiàn)場罰款100元。每次清點錢時，先由收銀員清箱，點出總數(shù)，再交給主管清點，最后由監(jiān)交人核實。清點備用金時也要遵照這個程序。交接人交接時還需核對刷卡、現(xiàn)金收入和經(jīng)理報表數(shù)字是否一致，按比例賠償差額部分。每班交接完畢后，需將《現(xiàn)金交接單》、營業(yè)日報匯總表、現(xiàn)金、備用金、餐券、酒水日報表等一同上交店負責(zé)人。每日營業(yè)結(jié)束時，店負責(zé)人需上繳所有相關(guān)物品，并存入保險柜中。備用金統(tǒng)一由店負責(zé)人保管，每餐備用金為500元。收銀員身上不得帶任何物品，并在監(jiān)控攝像頭下接受檢查，如發(fā)現(xiàn)有現(xiàn)金應(yīng)委托他人代為保管，否則視同貪污，作解雇處理并扣罰所有工資。店負責(zé)人不得以任何理由代替收銀崗位。消費卡、發(fā)票嚴(yán)格管理，領(lǐng)用和使用要登記。每天每張卡罰款100元。店負責(zé)人在保管備用金時，不可與自己的錢放在一起，如發(fā)現(xiàn)有挪用情況，罰款500元。收銀機鑰匙嚴(yán)格管理，其他人無鑰匙。未經(jīng)允許，不得私自開啟錢箱。收銀員不得打印任何報表。收銀員、交接人員、監(jiān)交人員相互監(jiān)督，如有相互包庇、循私舞弊行為，則扣除所有工資并送派出所。各表單簽字必須由本人簽字，其他人員監(jiān)督，如有代簽現(xiàn)象，扣除所有交接人員及監(jiān)交人各200元。開設(shè)2個收銀臺時，其中一個離開時需先關(guān)閉，鑰匙放另一個收銀柜里，單獨做報表參照交接程序。本制度還規(guī)定舉報行使正義者會得到獎勵，獎勵金額在100元至1000元之間，嚴(yán)格保密舉報者資料。